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작성자 gapsadmin
제목 KBSTAR 중기우량회사채 7월 분배금 발생 공지(분배금시뮬레이터 첨부)

 

안녕하세요. DB GAPS 사무국입니다.

RISE 중기우량회사채 7월 분배금 관련 내용 공지드립니다.

 

RISE 중기우량회사채(136340)의 분배락이 공시되었습니다.

https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20240729000484&docno=&viewerhost=&viewerport=

 

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RISE 중기우량회사채증권상장지수투자신탁(채권)

분배락 적용일: 2024-07-30

투자신탁 분배금 지급기준일: 2024-07-31

투자신탁 분배금 지금예정일: 2024-08-02

1좌당 분배금(원): 219

 

https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20240729000264&docno=&viewerhost=&viewerport=

 

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* 분배락이 발생하면 RISE 중기우량회사채의 NAV는 분배락만큼 감소하고, 분배금을 받는 만큼 현금이 증가합니다.

* 입금된 분배금(현금)은 2일(금) 18시~ 비중변경 시부터 사용할 수 있습니다.

 

자세한 내용은 분배금시뮬레이터를 확인하시기 바랍니다.

감사합니다. 

첨부파일1 분배금시뮬레이터_RISE중기우량회사채_202407.xlsx
첨부파일2
작성일 2024-08-05 조회 1295